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9月7日基金净值:太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9774,跌0.56%

2023-09-09 12:23:17 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

9月7日,太平丰盈一年定开债券发起式最新单位净值为0.9774元,累计净值为0.9774元,较前一交易日下跌0.56%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.22%,近3个月下跌0.09%,近6个月下跌0.93%,近1年下跌1.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比13.47%,债券占净值比111.58%,现金占净值比0.93%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为陈晓,陈晓于2021年4月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.71%。期间重仓股调仓次数共有26次,其中盈利次数为6次,胜率为23.08%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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